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股神巴菲特眼中的低价质优股:只有10万本金,买入8万中石油一

 时间:2019-11-20 12:50:42 阅读人数:3312


(本文由公共号码立交桥策略(yslc188)组织,仅供参考,不构成运营建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

投资低价股票有两点需要注意:

1、不要投资单一低价股票,而是使用区间投资。

低价股票并不意味着低风险。例如,一家上市公司的股票价格是100元,而价格跌到了50元。就金额而言,下跌了50元,但就幅度而言,下跌了50%。低价股票怎么样?价格从3元降至1.5元。尽管从金额上看,人民币汇率跌至1.5元,但从区间上看,人民币汇率也下跌了50%。

因此,低价股票也有同样的风险。

那么,为什么低价股票也有更好的投资呢?这是因为许多投资者愿意在有市场条件时投资低价股票,而且因为它们“受欢迎”,所以它们容易受到强劲需求的影响。那么,在这种情况下,最有可能发生的事情就是股价上涨。

然而,并非所有低价股票都可能“受欢迎”。

可以说,没有人知道哪只低价股票可以得到“高度赞扬”。在低价股票有一定风险的前提下,有必要分散一定的风险。那么它应该如何被分散呢?

也就是说,不要投资单一的低价股票,而是以基于区间的方式投资。它不仅可以规避单一股票可能存在的风险,而且可以全面受益和分担风险。

当然,如果股市形势良好,低价股票的整体平均水平将有一个良好的上升。

2.一定有一定的时间限制。

投资低价股票不会在一两天内完成,也不会成为永久股东。因此,有必要为低投资价格设定最后期限。

美国投资大师约翰·邓普顿的“名声战”是投资低价股票。他对低价股票的投资有两个特点。第一个是范围类型,我们已经在上面提到过了。另一点是时间限制。

时限有三种判断:

(1)、根据股市涨跌来判断,即根据股市涨跌的情况来判断是否卖出;

(2)、根据股票价格的涨跌来判断,即通过股票价格的涨跌来判断,如约翰·邓普顿当利润为300%时卖出股票的系数;

③、有时限,约翰·邓普顿将在第四年的持股系数中将股票卖出。

"问你有多担心,就像满仓的中石油一样."中石油股价自首日触及逾48元的高点以来,一直在下跌,成为全球最有价值的公司。现在已经超过6元,相当于中石油失去一个苹果或6瓶茅台。那么,这么糟糕的股票值得买吗?

让我们来分析一下股神“巴菲特”的选股经验。沃伦·巴菲特掌管伯克希尔已经几十年了,平均年收益率超过26%。让我们来看看巴菲特眼中的中石油。

买股票不是买股票,而是买公司。

那么中石油是一家好公司吗?

中石油处于市场垄断地位,处于产业链的顶端。哪家公司可以在没有石油和石油产品的情况下经营?

它的盈利能力也很好。根据国际财务报告准则,2018年公司实现净利润525.91亿元,同比增长130.7%。每股收益为0.29元,同比增长0.17元。2018年,中石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%。现金流状况良好。

从这些数据可以看出,中石油的日利润为1.44亿元,盈利能力非常强。

中石油是一家好公司。

第二,以合理的价格购买优质股票。

买股票不是买最便宜的股票,而是以合理的价格买好的股票。中石油今天收于每股6.35元,较最高价48元下跌80%以上,近几年股价波动不大(与大盘或其他股票相比),股价已经达到相对合理的区间。

第三,足够的安全边际

你如何理解安全边际?不管它下降得多厉害,它都不会下降到边界值。现在是吗?中石油的最低价是6.02元/股,最高价超过48元/股,现在是6.35元/股。就股价区间而言,现在基本处于底部区间,有一个非常有趣的数据。中石油的市净率仅为0.94,这是一只低价出售的股票。这是什么意思?即使中石油明天辞职并清算,你仍然能够收回你的股本。与10比20以上的市场价相比,中石油有着真正的良知。

最后,根据巴菲特的经验,中石油现在是一只可以购买的股票。中石油可能会开48个小时,但现在它甚至连价格的一小部分都没有。人们把它贴上了垃圾股票的标签。然而,除了发行价之外,中石油实际上是一只被低估的股票。

低价股票有低价股票投资模式。我们必须做正确的事情,不要碰碰运气去投资低价股票。投资股票市场有什么重要的?这不是你的运气,而是正确的方法和执行。

低价股票很有价值,但并非所有低价股票都有价值。一些表现不佳的低价股票即将退出市场。即使价格较低,也不值得我们投资。

目前,一些基本面良好的低价股票继续下跌的空间有限。对于那些喜欢长期持股、有能力穿越牛市和熊市、偏好低价股票的投资者来说,现在是以低价买入、分批建仓、开始中长期布局的好时机。

低表现股票中的低价股票不值得我们投资。

由于公司业绩不佳,一些低价股票价格很低。这种低价股票是由于公司自身的原因。如果公司本身出现问题,其价值将会大大降低,投资价值甚至会更小。例如,湘谷洪钟股票,其股价不到一元,但低价股票如投资者价值不大,只有风险。另一个例子是鲍李倩,他的股票价格由于巨大的损失而大幅下跌。找不到公司亏损的原因。我不知道损失有多大。不管股价有多低,谁会再投资!

只有表现稳定的低价股票才有投资价值。

值得我们投资的低价股票包括那些业绩稳定的公司。这些股票的股价下跌主要是由于市场上的问题或其行业最近的不利形势造成的。例如,电力行业的证券和低价股票价格较低,因为这两个行业的长期下降,但许多公司的盈利能力没有问题。另一个例子是医药类股和市值较大的股票。尽管这类股票的股价已经下跌,但这些公司的盈利能力并没有下降。一些公司的表现比以前更好。对于这种低价股票,这是我们投资的重点。

有些人想通过交易获得正常工作之外的另一种赚钱方式,从而使收入来源多样化,所以他的目标是补充他们的月收入,这是非常合理的。但是大多数时候,交易者总是有不切实际的目标,比如“我想立即辞职,一天挣1000美元”。这些完全不现实。

你对知识的渴望一定是无法控制和无法满足的。

沃伦·巴菲特仍然每天读书,这可能会占用他一天的大部分时间。虽然他快90岁了,但他是最富有的人之一。如果我们能拥有巴菲特的钱,大多数人会提前几十年退休来享受生活,但他不是,这就是为什么他能成为最富有的人。

老虎伍兹仍然定期练习高尔夫,尽管他已经实现了职业高尔夫球手梦想的一切。在这一点上,大多数人放弃专业,在成功后开始过奢华的生活。然而,他内心的驱动力和激情让伍兹致力于他的足球技术。他仍然像成功前一样专注,这对任何事情的成功都是必要的。

问问你自己:你一直在学习交易知识、技能和责任吗?你应该认为这是你必须做的。如果你不想做,那么也许你不应该成为一个成功的交易者,也许你应该把你的时间和精力投入到其他行业。

如果你喜欢上面的文章,或者想了解更多关于股票市场投资的经验和技巧,请注意公共号码交叉策略(yslc188),这里有很多干货!

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

声明:本内容由公共语音交叉策略(yslc188)提供,并不意味着投资快报认可其投资观点。

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